特变电工控股公司为其全资子公司提供担保

特变电工控股公司为其全资子公司提供担保

特变电工发布公告：公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告。

被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）为其全资子公司西科公司担保总额为 1 亿元人民币，担保额度在决议有效期内滚动使用，截至目前新能源公司为西科公司累计担保金额为人民币 1，490.32 万元（不含本次担保）；

● 本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

2019 年 1 月 9 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1.3 亿元人民币，有效期 1 年，该项决策有效期即将届满。

为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司拟在前次决策期满后继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，总额为 1 亿元人民币，额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期 2 年，保函具体期限根据项目需求确定。西科公司利用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。

2、董事会审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司以通讯表决方式召开 2019 年第二十次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

西科公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

担保主要内容

为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司拟继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，总额为 1 亿元人民币，额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期 2 年，保函具体期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对西科公司上述保函开具事宜进行决策。

董事会意见

本次西科公司申请继续使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了满足西科公司正常生产经营需要，缓解其经营现金压力，有利于西科公司经营业务的良好开展和经营成果的改善，符合公司整体利益。西科公司是新能源公司的全资子公司，在光伏逆变器、柔性直流输电装备等产品制造领域具备一定的技术实力和市场竞争力；目前已中标待履约国内外项目较多，市场开拓成效显著，发展向好，本次担保事项风险可控。同意西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函事宜。