华鑫期货借助IBM Cloud Pak for Data将AI注入量化交易业务

华鑫期货有限公司（以下简称华鑫期货）是引领中国期货行业经营快速发展的期货公司之一，依托其自主研发的期货交易平台，拥有强大的专业化投资研发服务能力。在中国期货市场蓬勃发展的今天，无论在商品、金融期货经纪业务还是其他信息咨询服务上，行业整体盈利能力都在不断提升。在这样的背景下，华鑫期货积极探索 AI+ 大数据应用，寻找新的发力点。在 IBM 车库创新团队的支持下，华鑫期货借助 IBM Cloud Pak for Data，将 AI 注入量化交易业务，革新了传统的量化方法。

量化投资借力于信息科技始终在蓬勃发展，但是传统量化策略总避不开容量、夏普率和收益三者不可兼得的问题，量化超额更多需要对细节的把控。华鑫期货通过机器学习方法，弱化收敛性问题，通过大数据预测未来，以准确性作为目标，依托 IBM Cloud Pak for Data 平台，建立起完整的数据科学工具，极大的提高了生产效率，同时有助于让研究过程更加自动化、系统化。

数据背后的价值是什么？如何看到 AI 应用的前景？

华鑫期货借助 IBM 车库创新方法论，并与 IBM 车库创新团队合作，快速构建最小可行性产品 MVP，通过大数据解决方案快速探索和验证期货交易分析的可能性。这种经过验证的创新方法给华鑫期货的创新之旅赋予了全新的视角，它以最小应用场景切入，通过不断迭代，推动业务成果的实现，最终推动以用户为中心的价值链重塑。具体而言，这种创新方法以最佳实践为基础，倡导与客户共创，通过设计思维、敏捷开发、DevOps 等步骤，实现快速创新，促进业务转型。

华鑫期货通过与 IBM 合作验证最小可行性产品 MVP，展示了 AI 赋能量化交易的远大前景：

通过对历史期货价格和运输数据的相关性分析，验证数据价值

通过构建时间序列模型，使用运输数据和其他期货相关指数预测期货价格

呈现模型优化的见解和维度，例如提高历史运输数据的时间跨度和完整性，能够帮助提升模型准确度

展示 Cloud Pak for Data 平台的自动化建模 Auto-AI 优势，并提供其他分析建议，例如多因子建模分析，增加能够反映供需变化的其他重要因子，包括商品交易和库存数据，能够更好地预测未来价格趋势

与此同时，华鑫期货也与 IBM 协作开展设计思维工作坊，基于量化交易开展场景实战演练，通过理解和梳理现状旅程图，共同构建决策模型和知识图谱，并针对数据应用和数据架构建设共同发想解决方案与思路，同时也印证了车库创新方法论所倡导的与客户共同创造、共同执行、共同运营的价值。

在 IBM 先进的人工智能技术推动下，华鑫期货联合中远海运科技股份有限公司、正受信息科技有限公司，打造面向商品期货交易策略的数据分析和预测以及金融业务分析平台。这一合作将为华鑫期货带来“领先一步，感知市场”的核心竞争力，助力华鑫期货秉持经营理念，迈向中国最受信赖的管理规范、技术领先、具有国际化业务背景的一流期货公司。

IBM 车库创新团队 （IBM Client Engineering） 是一个“示范和创新团队”，旨在通过与客户的共创来帮助客户快速实现创新与转型，并验证 IBM 的技术和服务。超过 85% 的客户表示，创新是当务之急。IBM 车库创新团队的工作是在客户创新旅程的售前阶段进行投资，借助车库创新方法论和 IBM 多元的专家团队，以设计思维工作坊和最小可行性产品来快速验证业务机遇的价值，助力企业加速数字化创新和转型。

原文标题：华鑫期货借助 IBM 车库创新方法论，以量化交易为背景布局 AI 技术应用

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审核编辑：彭菁