美国德州仪器公司发布2017第一季度财务业绩与股东回报

北京讯（2017年4月28日）- 德州仪器公司（TI）日前公布其第一季度财务报告，营业收入为34亿美元，净收入9.97亿美元，每股收益97美分。其中，每股收益包含了未涵盖在本季公司业绩预期内的8美分离散税收益。

关于公司业绩及股东回报，TI董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton作如下说明：

· “营业收入相较于去年同期增长13%。公司产品在汽车市场中仍然保持着强劲的需求，同时工业市场也持续增强。

· “在我们的核心业务中，较去年同期相比，模拟产品的营业收入同比增长20%，嵌入式处理产品的营业收入同比增长10 %。两项业务的营业毛利均有所提高。

· “63.0%的毛利率体现了我们高质量的产品组合，以及高效的制造策略，包括300毫米模拟产品生产所具有的优势。

· “在过去的12月中，我们通过运营所产生的现金流达到48亿美元，再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流在过去12个月中同比增长11%，达到42亿美元，占营业收入的30.7％，较去年同期的29.5%有所提升。

· “在过去12个月中，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到38亿美元。

· “我们的资产负债表依然强劲，本季度末账面上有30亿美元的现金和短期投资，其中 80%归本公司在美国的实体所拥有。截止本季度末，库存周转天数为132天。

· “德州仪器在第二季度的预期是：营业收入范围在34亿美元至37亿美元之间，每股收益范围在89美分至1.01美元之间，其中包括估值为3000万美元的离散税收益。”

自由现金流为非GAAP财务衡量指标。自由现金流指的是业务营业现金流减去资本支出后的所剩现金。

盈利摘要

单位为百万美元，每股收益除外。

现金流量

单位为百万美元。

过去12个月中，资本支出占营业收入的4%，与TI的长期目标保持一致。

现金回报

单位为百万美元。







 

业务分类季度业绩

单位为百万美元。

*包括收购、重组或其它费用。

与去年同期相比：

模拟：（包括电源、信号链和大容量模拟业务）

· 营业收入的增长主要得益于电源和信号链产品营业收入的增加。大容量模拟营业收入也有所增长。

· 营业利润增加，主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。

嵌入式处理：（包括连接微控制器和处理器）

· 两个产品线的营业收入均实现增长，且增长量相同。

· 营业利润实现增长，主要得益于营业收入和相关毛利润的提升。

其它：（包括DLP®产品、计算器、定制ASIC产品）

· 营业收入减少5，700万美元，营业利润下降3，200万美元。

非GAAP财务信息

本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则（GAAP）。自由现金流的计算方法是从最直接可比GAAP衡量标准，经营活动所产生的现金流（也被称为经营现金流）中减去资本支出。

本公司认为，自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额，并帮助更好了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。

下表中的数据是基于最直接可比GAAP的衡量标准经调整后所得出的数据。

单位为百万美元。

本新闻稿还包括对营业税率的引用，这是一个我们用来描述预估年度实际税率的非GAAP数据项，从定义上看，一个GAAP衡量标准不包括离散税项目。我们相信，由于营业税率更加清晰地描述了预估年度实际税率所代表的内容，即税率将会对我们运营的增量变化产生怎样的影响，这一数据项是有用的。对预估年度实际税率没有进行调整。