国内先进软件服务提供商新致软件发布2022第一季度报告

国内先进软件服务提供商上海新致软件股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	253,944,852.20	0.48
归属于上市公司股东的净利润	3,613,170.24	-67.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,264,427.40		-82.06
经营活动产生的现金流量净额	-249,462,295.28		不适用
基本每股收益（元/股）	0.02		-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.02		-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.31		减少 0.73个百 分点
研发投入合计	38,625,659.19		33.23
研发投入占营业收入的比例（%）	15.21		增加 3.74个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,957,092,565.74	1,992,465,084.87	-1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,158,797,315.87	1,156,554,993.98	0.19

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,224,675.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金	1,010,914.32

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,090.75
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	143,937.42
合计	2,348,742.84

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-67.13	主要系报告期内公司受疫情影响，部分项目停工或延期，收入相应下滑所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82.06	同上。
基本每股收益（元/股）	-66.67	主要系报告期内归属于上市公司股东的普通股净利润降低所致。
稀释每股收益（元/股）	-66.67	同上。
研发投入合计	33.23	主要系报告期内加大金融行业、企业服务行业产品研发投入所致。

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,238		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结情况
								股份状态	数量
上海前置通信技术有限 公司	境内非国有法人		48,129,120		26.44	48,129,120	48,129,120	无	0
上海中件管理咨询有限 公司	境内非国有法人		10,237,760		5.62	10,237,760	10,237,760	无	0
上海点距投资咨询合伙 企业（有限合伙）	其他		7,629,556		4.19	0	0	无	0
旺道有限公司	境外法人		7,051,920		3.87	0	0	无	0
德州仰岳创业投资合伙 企业（有限合伙）	其他		5,875,019		3.23	0	0	无
常春藤（昆山）产业投资 中心（有限合伙）	其他		5,785,560		3.18	0	0	无	0
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合 伙）	其他		5,593,487		3.07	0	0	无	0
ACMECITY LIMITED	境外法人		4,704,480		2.58	0	0	无	0
CENTRAL ERA LIMITED	境外法人		4,704,480		2.58	0	0	无	0

OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	境外法人		4,704,480	2.58	0		0	无		0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						股份种类			数量
上海点距投资咨询合伙企业 （有限合伙）		7,629,556				人民币普通股			7,629,556
旺道有限公司		7,051,920				人民币普通股			7,051,920
德州仰岳创业投资合伙企业 （有限合伙）		5,875,019				人民币普通股			5,875,019
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）		5,785,560				人民币普通股			5,785,560
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙） －宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）		5,593,487				人民币普通股			5,593,487
ACMECITY LIMITED		4,704,480				人民币普通股			4,704,480
CENTRAL ERA LIMITED		4,704,480				人民币普通股			4,704,480
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED		4,704,480				人民币普通股			4,704,480
宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙）		3,792,960				人民币普通股			3,792,960
青岛常春藤创业投资中心 （有限合伙）		2,835,467				人民币普通股			2,835,467

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制； 2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均为 TanBienChuan（陈敏川）； 3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东 ——上海常春藤投资控股有限公司控制； 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022 年一季度，公司实现收入 2.54 亿元，与去年同期持平；归属于上市公司股东的净利润为 361.32 万元，同比下降 67.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 126.44 万元，同比下降 82.06%。

2022 年 1-2 月，公司相继成功中标工商银行、招商银行、华夏银行信用卡中心、奇瑞汽车等新客户，已实现本年度良好的开局。3 月，由于公司主要经营地点上海、深圳相继爆发疫情，部分项目停工或项目进度受到影响，导致了本年一季度收入增速不及预期，净利润较去年同期有所下降。

公司积极与客户协调，采取了远程合作的模式保障疫情期间的业务正常进行。随着各地疫情区域逐渐缓和，预期客户需求和公司业务也将逐步恢复。数字经济是我国经济发展的主要动力， 公司预期未来几年行业仍将维持高速增长，公司会持续加大研发和市场投入，积极把握行业发展机会，不断提升盈利能力。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：上海新致软件股份有限公司

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金	328,768,859.03	487,694,946.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	46,046,087.19	142,138,978.73
衍生金融资产
应收票据	1,456,778.02	3,126,407.73
应收账款	924,845,072.30	827,314,081.58
应收款项融资
预付款项	5,744,537.07	991,913.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,993,746.40	13,110,177.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	340,472,637.63	235,215,282.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	13,149,096.68	19,079,675.48
其他流动资产	71,013,739.79	62,918,232.93
流动资产合计	1,745,490,554.11	1,791,589,697.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	2,077,943.38	2,043,088.81
其他权益工具投资	29,987,407.29	24,798,262.49
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	74,396,543.29	75,572,501.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,868,101.48	9,630,997.89
无形资产	12,237,470.44	13,521,985.93
开发支出	22,490,070.08	15,593,457.06
商誉	39,417,973.42	39,417,973.42
长期待摊费用	3,961,715.26	5,017,968.58
递延所得税资产	15,164,786.99	14,289,151.60
其他非流动资产	5,000,000.00	990,000.00
非流动资产合计	211,602,011.63	200,875,387.44
资产总计	1,957,092,565.74	1,992,465,084.87
流动负债：
短期借款	462,785,144.36	448,891,688.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,358,030.01	6,540,879.20
预收款项
合同负债	15,583,089.54	11,520,495.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	86,976,915.16	132,623,540.95

应交税费	51,080,607.51	55,225,395.77
其他应付款	2,910,122.75	2,188,716.94
其中：应付利息
应付股利		310,425.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,877,008.81	9,874,096.31
其他流动负债	933,470.49	678,374.76
流动负债合计	632,504,388.63	667,543,187.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	34,928,282.88	36,790,781.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	36,097.42	370,653.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,188,994.04	3,440,398.33
递延所得税负债	166,250.00	190,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	38,319,624.34	40,791,833.42
负债合计	670,824,012.97	708,335,020.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	182,022,280.00	182,022,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	537,052,678.26	537,052,678.26
减：库存股
其他综合收益	-3,547,028.15	-2,176,179.80

专项储备
盈余公积	37,892,456.70	37,892,456.70
一般风险准备
未分配利润	405,376,929.06	401,763,758.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,158,797,315.87	1,156,554,993.98
少数股东权益	127,471,236.90	127,575,070.07
所有者权益（或股东权益） 合计	1,286,268,552.77	1,284,130,064.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,957,092,565.74	1,992,465,084.87

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

编制单位：上海新致软件股份有限公司

合并利润表

2022 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	253,944,852.20	252,725,934.03
其中：营业收入	253,944,852.20	252,725,934.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	249,946,482.43	239,945,929.50
其中：营业成本	177,915,971.49	171,605,922.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,075,939.29	955,055.33

销售费用	17,512,097.19	18,506,040.69
管理费用	18,169,653.71	16,743,537.44
研发费用	31,729,046.17	26,099,223.66
财务费用	3,543,774.58	6,036,149.50
其中：利息费用	4,331,232.73	6,975,730.48
利息收入	864,628.47	1,925,085.06
加：其他收益	1,851,761.95	3,662,206.50
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,004,537.14	384,829.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,854.53	98,660.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	46,082.19	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,524,130.49	-6,999,498.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,376,620.56	9,827,541.75
加：营业外收入	257,144.74	115,832.10
减：营业外支出	63.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,633,701.69	9,943,373.85
减：所得税费用	-875,635.38	-626,133.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,509,337.07	10,569,507.75
（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,509,337.07	10,569,507.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,613,170.24	10,993,692.60
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-103,833.17	-424,184.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,370,848.35	-982,722.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,370,848.35	-982,722.70
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收 益	-1,370,848.35	-982,722.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-1,370,848.35	-982,722.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	2,138,488.72	9,586,785.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,242,321.89	10,010,969.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-103,833.17	-424,184.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海新致软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	172,879,472.13	137,980,954.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		933.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,720,168.00	8,233,165.26

经营活动现金流入小计	183,599,640.13	146,215,053.99
购买商品、接受劳务支付的现金	56,500,018.95	33,284,799.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	327,421,741.77	268,960,448.00
支付的各项税费	16,332,573.27	22,629,286.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,807,601.42	20,599,787.36
经营活动现金流出小计	433,061,935.41	345,474,321.13
经营活动产生的现金流量净额	-249,462,295.28	-199,259,267.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	419,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	964,832.13	286,169.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,535.93	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	419,980,368.06	65,286,169.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,114,637.86	3,541,336.47
投资支付的现金	324,531,107.79	140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	332,645,745.65	143,541,336.47
投资活动产生的现金流量净 额	87,334,622.41	-78,255,167.22

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	173,000,000.00	207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	772,124.00	15,673,239.21
筹资活动现金流入小计	173,772,124.00	222,673,239.21
偿还债务支付的现金	161,688,555.07	223,726,624.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,722,230.63	7,106,386.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,438,701.78	36,732,246.24
筹资活动现金流出小计	169,849,487.48	267,565,256.69
筹资活动产生的现金流量净 额	3,922,636.52	-44,892,017.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,072.40	-1,611,733.05
五、现金及现金等价物净增加额	-158,153,963.95	-324,018,184.89
加：期初现金及现金等价物余额	486,002,745.76	854,616,074.90
六、期末现金及现金等价物余额	327,848,781.81	530,597,890.01

公司负责人：郭玮 主管会计工作负责人：郭艾雯 会计机构负责人：钱亚敏

来源：新致软件官网