综合性高端装备制造企业上海机电发布2022第一季度报告

综合性高端装备制造企业上海机电股份有限公司发布2022第一季度报告，具体内容如下。

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		3,957,043,299.51		-15.02
归属于上市公司股东的净利润		165,646,612.99		-34.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		166,296,692.86		-30.99
经营活动产生的现金流量净额		-1,194,407,319.98		不适用
基本每股收益（元/股）		0.16		-36.00
稀释每股收益（元/股）		0.16		-36.00
加权平均净资产收益率（%）		1.34		减少0.75个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	37,612,014,977.81		37,211,624,416.36	1.08
归属于上市公司股东的所有者权益	12,481,215,085.35		12,314,716,558.76	1.35

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	527,084.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,840,305.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,484,214.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,744,676.27
减：所得税影响额	-583,756.07
少数股东权益影响额（税后）	-1,627,665.03
合计	-650,079.87

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-9.86	货币资金减少主要是由于本期所属子公司经营活动现金流量净流出。
预付款项	33.00	预付款项增加主要是由于本期所属子公司对安装工程款进行预结算。
存货	8.03	存货增加主要是由于所属子公司受疫情影响，物流运力不足，使得产品发货延缓。
应付账款	-29.84	应付账款减少主要是由于本期所属子公司集中支付安装协作费；此外，本期受疫情影响，采购减少，使得应付供应商款项减少。
合同负债	9.05	合同负债增加主要是由于所属子公司受疫情影响，产品发货延迟，使得收入结转放缓。
营业收入	-15.02	营业收入减少主要是由于本期受疫情影响，所属子公司销售减少。
营业成本	-15.44	营业成本下降主要是随着销售减少而引起的生产成本的下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净流出减少主要是由于本期采购原材料、备件等支付现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	402.72	投资活动产生的现金流量净流入增加主要是由于本期收回三个月以上定期存款增加。

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			63,504
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
上海电气集团股份有限公司	国有法人	491,073,586	48.02	0	无
香港中央结算有限公司	其他	87,567,773	8.56	0	无
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓越长青私募证券投资基金	其他	26,860,481	2.63	0	无
GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	其他	9,217,936	0.90	0	未知
TWEEDY,BROWNE GLOBALVALUEFUND	其他	6,463,000	0.63	0	未知
GIC PRIVATELIMITED	其他	6,011,662	0.59	0	未知
PEAR TREE POLARISFOREIGNVALUE SMALL CAPFUND	其他	4,810,776	0.47	0	未知
KOPERNIK INTERNATIONALFUND	其他	4,311,615	0.42	0	未知
苗琼卉	境内自然人	4,155,217	0.41	0	无
VANGUARD EMERGINGMARKETSSTOCK INDEXFUND	其他	4,046,069	0.40	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
上海电气集团股份有限公司		491,073,586		人民币普通股
香港中央结算有限公司		87,567,773		人民币普通股
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓越长青私募证券投资基金		26,860,481		人民币普通股
GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED		9,217,936		境内上市外资股
TWEEDY,BROWNE GLOBAL VALUEFUND		6,463,000		境内上市外资股
GIC PRIVATELIMITED		6,011,662		境内上市外资股
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUESMALLCAPFUND		4,810,776		境内上市外资股
KOPERNIK INTERNATIONALFUND		4,311,615		境内上市外资股
苗琼卉		4,155,217		人民币普通股
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEXFUND		4,046,069		境内上市外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前10名股东中，苗琼卉通过信用交易担保证券账户持有 4,155,217股。

三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

受疫情影响，公司 2022 年第一季度的营业收入和净利润同比均有所下降。面对复杂严峻的疫 情防控形势，公司坚持“防疫和经营两手抓”，合理统筹好疫情防控和生产发展。

助力城市抗击疫情：参与方舱医院建设，保障电梯设备正常运行；确保服务热线和故障报修 热线的畅通，启动维保应急联动机制，保障全国各服务区域电梯设备的及时保养和应急救援。

生产经营稳步推进：各部门高效协同，保持与客户的积极沟通，完成多个项目的中标；业务部门驻厂办公，协调全国各分公司销售、财务等工作，各项业务功能不断不乱；总部积极调配人员， 协调供应链、物流、仓储资源，组织部分零部件的生产，为全面复工提前做好准备，并根据疫情 情况动态调整生产追赶计划，要在复工后以最快速度追回疫情所造成的影响，全力满足用户的提 货要求。

公司正在全力以赴保障城市垂直交通系统安全平稳运行，根据政府疫情防控的要求，积极推 进复工复产工作。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

编制单位：上海机电股份有限公司

合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	10,583,473,686.27	11,741,355,617.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6,660,614.04	8,475,444.27
衍生金融资产
应收票据	1,195,609,819.20	1,301,599,159.42
应收账款	4,017,214,035.60	3,833,034,674.20
应收款项融资	16,522,009.65	11,492,560.87
预付款项	2,532,300,544.57	1,904,002,774.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	284,134,934.87	310,877,357.64
其中：应收利息	68,491,733.94	67,149,199.70
应收股利	15,000,000.00	43,309,800.00
买入返售金融资产
存货	10,135,064,701.85	9,381,861,037.89
合同资产	1,993,110,179.91	1,817,476,759.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	17,727,740.36	17,930,601.54
其他流动资产	165,648,843.84	191,766,526.50
流动资产合计	30,947,467,110.16	30,519,872,513.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,365,422.18	1,365,422.18
长期股权投资	3,314,732,938.82	3,271,794,449.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	304,577,279.68	306,246,664.17
投资性房地产	75,205,412.51	76,281,299.57

固定资产	1,771,131,826.23	1,825,316,447.90
在建工程	71,946,825.74	66,582,884.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	99,670,947.95	100,934,900.30
无形资产	334,940,832.50	337,954,413.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,127,565.00	1,264,722.52
递延所得税资产	519,650,906.68	533,834,715.49
其他非流动资产	170,197,910.36	170,175,983.00
非流动资产合计	6,664,547,867.65	6,691,751,902.44
资产总计	37,612,014,977.81	37,211,624,416.36
流动负债：
短期借款	51,700,000.00	40,558,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	108,833,228.92	176,448,179.69
应付账款	2,677,927,703.71	3,817,090,716.56
预收款项
合同负债	17,063,118,008.11	15,647,598,357.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	895,273,974.94	905,490,365.21
应交税费	109,293,493.73	206,914,850.89
其他应付款	1,242,369,774.31	1,246,652,297.11
其中：应付利息
应付股利	183,501.92	183,501.92
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	29,425,439.40	29,666,448.99
其他流动负债	99,133,594.80	78,109,462.25
流动负债合计	22,277,075,217.92	22,148,528,890.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债	49,611,925.38	49,461,631.16
长期应付款	143,000.00	143,000.00
长期应付职工薪酬	89,074,046.02	92,650,791.82
预计负债
递延收益	216,875,559.55	220,362,598.42
递延所得税负债	64,277,848.77	64,695,194.89
其他非流动负债
非流动负债合计	419,982,379.72	427,313,216.29
负债合计	22,697,057,597.64	22,575,842,106.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,942,203,906.23	1,942,203,906.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,692,463.86	6,840,550.26
盈余公积	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备
未分配利润	8,187,932,486.60	8,022,285,873.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,481,215,085.35	12,314,716,558.76
少数股东权益	2,433,742,294.82	2,321,065,751.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,914,957,380.17	14,635,782,309.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,612,014,977.81	37,211,624,416.36

公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农

编制单位：上海机电股份有限公司

合并利润表 2022 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,957,043,299.51	4,656,235,905.77
其中：营业收入	3,957,043,299.51	4,656,235,905.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,678,334,138.75	4,308,706,735.96
其中：营业成本	3,273,817,676.08	3,871,451,491.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	23,570,282.68	15,514,895.99
销售费用	167,438,692.53	184,317,758.79
管理费用	163,883,704.87	157,541,912.57
研发费用	90,537,608.08	121,820,093.71
财务费用	-40,913,825.49	-41,939,416.56
其中：利息费用	706,301.74	471,825.71
利息收入	43,713,455.92	40,452,534.23
加：其他收益	18,830,582.54	13,380,634.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	42,938,489.26	69,286,394.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,938,489.26	69,286,394.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,484,214.72	4,284,211.15
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,025,806.61	2,901,516.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	246,362.97	-1,154,620.90

资产处置收益（损失以“－”号填列）	527,084.94	-16,808.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,741,659.14	436,210,496.75
加：营业外收入	1,657,251.15	1,934,352.41
减：营业外支出	5,387,381.03	296,959.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,011,529.26	437,847,889.38
减：所得税费用	44,026,733.08	53,538,366.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,984,796.18	384,309,523.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,984,796.18	384,309,523.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	165,646,612.99	252,054,818.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	112,338,183.19	132,254,704.37
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	277,984,796.18	384,309,523.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	165,646,612.99	252,054,818.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	112,338,183.19	132,254,704.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25

公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农

编制单位：上海机电股份有限公司

合并现金流量表 2022 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,474,819,231.19	5,663,638,397.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	206,173.54	150,863.30
收到其他与经营活动有关的现金	66,430,992.05	54,345,845.98
经营活动现金流入小计	5,541,456,396.78	5,718,135,106.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,466,899,355.23	6,022,728,786.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	328,269,683.57	375,640,280.94
支付的各项税费	186,003,095.71	219,057,163.80
支付其他与经营活动有关的现金	754,691,582.25	553,015,130.08
经营活动现金流出小计	6,735,863,716.76	7,170,441,361.54

经营活动产生的现金流量净 额	-1,194,407,319.98	-1,452,306,255.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	28,309,800.00	28,271,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,415.04	34,463.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	603,559,095.20	164,349,100.07
投资活动现金流入小计	632,398,310.24	192,654,843.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,093,310.31	69,265,468.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,093,310.31	69,265,468.49
投资活动产生的现金流量净 额	620,304,999.93	123,389,374.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	25,500,000.00	13,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	25,500,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,008.33	403,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	277,280.00	2,755,216.79
筹资活动现金流出小计	14,242,288.33	16,658,866.79
筹资活动产生的现金流量净 额	11,257,711.67	-3,158,866.79
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-1,103,945.86	1,724,139.93
五、现金及现金等价物净增加额	-563,948,554.24	-1,330,351,607.48
加：期初现金及现金等价物余额	7,811,876,538.90	8,035,153,052.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,247,927,984.66	6,704,801,445.03

公司负责人：王小弟 主管会计工作负责人：郑英霞 会计机构负责人：徐铸农

来源：上海机电官网