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A股1013家公司花6229亿元买理财!说说半导体公司买理财那些事儿

Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2021-08-26 09:51 次阅读

上市公司使用闲置资金购买理财产品,是很多见的情况,根据Wind数据统计,2021年1月1日到7月5日,A股共有1013家公司购买理财产品,认购金额总计接近6229亿元。从认购金额来看,超八成公司认购金额上亿元。

半导体行业上市企业也会使用暂时闲置的资金购买理财,包括自有资金、募集资金等,在不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下,企业通过购买是的低风险的产品,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,增加公司收益。

使用闲置资金买理财增加收益

8月12日,半导体公司A发布公告,公布公司今年以来购买理财产品的情况。公司分别在4月、5月、7月使用自有资金、及向特定对象发行股票募集资金共9000万元购买理财财产,获得理财收益65.91万元。

在过去12个月,A公司也购买了不少理财产品,共计18个,总金额81260万元,其中赎回12个,投资收益约为302.75万,另外还有6只理财产品暂未赎回。

2021年上半年,A公司实现营业收入16,070.25万元,归属上市公司股东净利润3304.22万元,归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3074.05万元。从非经常性损益项目及金额来看,与理财投资相关的金额为147.095万元,占公司上半年净利润的4.45%。


半导体公司B也使用闲置资金购买理财,3月30日,B公司发布公告,公司及子公司拟使用不超过90000万元人民币进行委托理财。在过去的12个月里,B公司也有购买理财产品,投入金额11298.5万元,并已经全部到期赎回。

今年上半年,B公司实现营业收入104790.19万元,归属上市公司股东净利润24217.48万元,扣除非经常性损益后的净利润为20185.97万元,从非经常性损益项目及金额来看,与理财投资相关的金额为2201.45万元,占公司上半年净利润的9.09%。


可以看到,半导体公司A、半导体公司B的投资理财收益与公司净利润的占比不大,购买理财产品在起到提升闲置资金使用效率,并一定程度增加公司收益,公司重点还是依赖主营业务收入。

投资理财收益超过主营业务收入

2021年上半年,半导体公司C实现营业收入13.39亿元,归属上市公司股东净利润3.97亿元,扣除非经常性损益的净利润为6161.52万元。从非经常性损益项目及金额来看,与理财投资相关的金额为1.84亿元,占到今年上半年净利润的46.38%。

C公司上半年的扣非净利润只有6161.52万元,除了投资理财收益,政府补贴2.13亿元,非经常性损益项目合计金额3.35亿元,大幅拉升公司今年上半年的净利润。


C公司大手笔进行投资理财,6月10日公告,公司向特定对象募集资金净额约81.18亿元,因为募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置。

因此C公司拟使用额度不超过80亿元元闲置募集资金,通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理。

募集资金大部分投入理财

半导体公司E于2020年8月18日在科创板上市,首次公开发行,募集资金净额16.78亿元。

2020年8月25日,公司发布公告称,在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民16.50亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月。

2021年8月25日,E公司发布公告,使用最高不超过人民币10.00亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

可以看到与去年相比,今年投入理财的金额从计划的16.50亿元减少到10.00亿元,其他预计部分已经投入项目中,根据招股书,半导体公司E本次发行募集资金计划投入到多个项目及研发中心升级项目,拟使用金额7.9亿元。


E公司在募集资金之初,将几乎全部的募集资金购买理财,可能是部分已经启动的项目,投入了自有资金,而其他项目暂未启动,暂时并不需要用到募集资金,因此,将募集资金全部投入购买理财产品,以提高募集资金使用效率。

而在近日E公司将投入到理财产品中的募集资金下调到10亿元,其他预计已经陆续投入到项目建设中,2020年9月,E公司募集资金约2.29亿元置换截至2020年9月30日预先已投入募集资金投资项目的自有资金。

不难猜测,后续随着项目的建设和推进,E公司会陆续将募集资金投入到项目中,而购买理财产品的金额也会随着减少,另外需要提到的是,E公司本次公开发行股票超额募集资金金额约8.88亿元,这也难怪公司对超出的部分短期内没有做规划,而购买理财产品也是保证募集资金价值的一个方式。

不过目前E公司的盈利水平确实是低,2021年上半年实现营业收入8.73亿元,归属上市公司股东的净利润亏损4564.50万元,扣除非经常性损益的净利润为7794.01万元,其中理财投资收入贡献了约2087.02万元,获得政府补助约1227.04万元,使得公司今年上半年的净利润亏损大幅减少。



上市公司买理财也要谨防被坑

上市公司在使用闲置的自有资金和募集资金买理财,提高资产及募集资金使用效率,并给公司带来收益的同时,也要谨防被坑的情况。

半导体公司F就是典型的案例,2017年F公司购买理财的公司相关人员失联,5亿元投资款无法收回,这对公司2017年的净利润造成重大影响,相当于F公司在当时前8年的净利润,2017年前三季度F公司的净利润仅为5053.69万元。

F公司过去在投资理财方面投入金额极大,2013年到2016年投入理财的金额总计27.72亿元,1.92亿元、4.43亿元,其中2015年投入的金额高达14.04亿元,占资产总额的43.9%。

半导体公司H也遇到过购买理财产品到期未及时偿付本金的情况,2018年H公司净利润同比大幅下降,主要原因是投资的三款私募理财产品到期未及时偿付本金,计提了减值损失约8500万元。

总结

就如上文所言,使用闲置资金购买理财,是提升资产使用效率的方式,而且上市公司合理使用闲置资金购买理财产品,可以一定程度增加公司收益。

不过如果投资理财收益高于主营业务,就需要引起重视,需要将更多的资金投入到主营业务上,加大技术研发和市场拓展,毕竟半导体公司还肩负发展半导体产业的重任。

另外企业在购买理财产品的时候,也要做好调查,以防投资资金无法按时赎回,影响后续项目或公司运营。

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